芯片概念股集体爆发，超200只股票上涨，市场供需失衡持续

在芯片缺货的背景下，6月17日午后，科创50指数涨幅扩大至4%，芯片股集体爆发。

截至发稿，板块内超200只股票上涨，5只平盘，聚灿光电、全志科技、芯海科技、上海贝岭、新洁能、士兰微、海特高新等涨停，华润微、润和软件、扬杰科技等多股涨超10%。

多家功率半导体厂商在近期发布涨价通知，芯片代工商的产能普遍紧张。高盛研报分析认为，全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响。而全球“缺芯”，也让芯片涨价趋势明确。

近期发布的深圳“十四五”规划纲要提到，强化集成电路设计能力，优化提升芯片制造生产线，加快推进中芯国际12英寸晶圆代工生产线建设。此外，天津、南京、山西等地也发布了“十四五”规划相关消息，聚焦集成电路等领域。

华安证券认为，自2020年四季度以来，以MOS、二极管、三极管以及驱动IC、MCU等为代表的龙头公司陆续开启涨价潮。目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。建议持续关注有产能保障的半导体IC设计细分龙头和自有产能的IDM和代工厂和其上游材料和设备厂商。

国金证券认为，根据下游调研反馈情况，从在手订单、交货周期、收入确认周期来看，半导体行业到2022年景气度仍会保持持续向上。高景气度下，由于产品结构提升、涨价等因素影响，半导体板块的全年利润预期有望上调。

中信建投表示，全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年，相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。以2020年为起点，国内半导体设备企业进入订单、业绩整体收获期。