A股再次突破万亿元！三大指数集体大涨，还有机会吗？

【盘面分析】

美国2年和10年期国债收益率利差倒挂程度创40年来纪录，深度倒挂反映出美国经济正在走弱，并且一定程度上预示美国经济未来一两年存在衰退风险，美股继续回落，大宗商品跟随下行。当前A股市场出现V型向上的难度较大，较难复制4月底反弹行情，只要上证50和沪深300指数还在回暖，可以关注蓝筹股的反弹机会，这也是市场筑底的关键一环。相对于外围欧美市场，A股整体走势开始走强，在美联储加息板上钉钉后，有望迎来一波反弹行情。

骑牛看熊发现盐湖提锂板块再度冲高，其板块指数近5日累计反弹超13%。作为时下大热的资源品种，来自各方面的消息连续提升对国内锂矿供给进一步偏紧的预期，但是锂相关产品价格持续高企，澳大利亚锂矿商皮尔巴拉此前10月的第10次锂精矿拍卖成交价再创新高。从目前来看锂原料和锂盐生产环节利润丰厚，同时掌握核心锂资源和锂盐冶炼加工能力的企业利润弹性更大，新能源发展依然是未来的重中之重，在没有找到替代性原材料之前，锂材料的价格只会是水涨船高，可以关注相关上市公司的营收增幅力度。

三大指数开盘后快速拉升，随后纷纷涨逾1%，两市个股涨多跌少，题材板块方面酿酒、盐湖提锂、锂矿等概念表现较强，航空、chiplet、半导体等概念表现较差。环保股开盘走强，青达环保涨超16%，清新环境、华光环能等多股涨停，超越科技、百川畅银等纷纷跟涨，科技部、生态环境部等五部门公布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》。白酒股持续走强，金种子酒涨近9%，顺鑫农业、泸州老窖等纷纷涨逾5%，长期看行业价位升级和集中分化逻辑不变，当前龙头酒企布局价值高，而且酿酒板块的拉升带动了蓝筹股的回暖，这对于指数的反弹有一定的助力。

午后供销社概念继续走高，中农联合、天鹅股份拉升涨停5连板，新力金融、中再资环等等继续冲高，这个概念是11月份持续性最强的板块，也是受到政策面和消息面反复推动的板块。光伏板块震荡拉升，赛伍技术2连板，亿晶光电、上机数控等多股涨停，川能动力、天合光能等纷纷涨逾5%，从近期的市场来看，有机硅价格不断上涨，再加上国家政策对于光伏板块利好不断，催生该板块出现明显的拉升走势。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五与本周二形成了2根突破性阳线，一度回到了前期高点位置，之后势必会再度挑战3100点一线。随着蓝筹股的反弹，上证50、沪深300等蓝筹股有所止跌，而这部分护盘资金明显是场外大资金，普通投资者是不会去触碰这一类大盘股，可以继续关注后市的反弹机会。接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周五盘中一度涨逾3%，上方60日线压制明显，这位置要是突破了将会去补缺口，有望挑战半年线的位置。从本周市场的拉升节奏来看，只要蓝筹股有所表现，那么热门题材股赚钱效应会变强，市场也有望迎来普涨行情，接下来注意创业板指数能否在2460点之上稳住。

【淘金计划】

从目前的市场来看属于是震荡上扬的走势，每当上证50和沪深300等蓝筹股拉升，必定后有明显的赚钱效应，市场也会迎来普涨行情，然而这种持续性拉升行情又不长久，就造成了市场出现较大幅度的震荡行情。目前来看A股市场11月份相对较强，港股也有明显的反弹力度，唯一的问题在于政策面和消息面是否会推动金融市场进一步走高，暂时看成是底部反复震荡的节奏。

题材板块中的盐湖提锂、锂矿、酿酒等概念是资金净流入的主要参与对象，电信运营、航空、国资云等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据贵州省政府网站11月2日披露，贵州省能源局日前发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》意见建议的公告。

公告提出，支持煤电一体化项目优先并网，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%（挂钩比例可根据实际动态调整）满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。

目前各地大多以行政手段对强配储能提出了要求，国金证券认为在电力发用电两端的预测趋于复杂后，配套灵活性调节资源对绿电运营的经济性助益未来会进一步体现。因此，随着技术升级带来的系统成本下降，以及共享储能这类一次性投资较小、风险可控的租赁模式推广， 绿电企业配储或购买调节容量的自主意愿度将得到提升。

强配要求下，电源侧仍会是增量装机的主要来源：大基地建设有强配储能需求，目前多数省份要求配套比例在10%~15%，即使考虑电厂配套其他灵活性调节资源对该指标的替代，以及共享储能模式下需求测算转至电网侧，保守估计2024年前实际配储比例低于10%，22~25年仍将带来3.3/5.7/8.5/10.6GW的装机增量，占三侧全部增量的约80%。